Proporciona apoyo administrativo general a un departamento o grupo de profesionales. El trabajo se realiza bajo supervisión general limitada y requiere que los titulares ejerzan independencia y discreción. El puesto también puede proporcionar servicios de secretaría a una o más personas. Manejo, control y carga de pagos en la banca y aseguramiento de la realización de estos para los proveedores, impuestos, nómina y anticipos de la compañía. Control del flujo de efectivo e inversión de los excedentes diario. Generación de Templates para pagos a proveedores nacionales, extranjeros e Intercompañías. Revisión de documentación/soportes para pagos y anticipos a proveedores. asegurando el cumplimento de los requisitos fiscales y de control interno. Aplicación de pagos en la Contabilidad de forma semanal dejando saldos actualizados de proveedores y cuentas contables de bancos en SAP acorde al saldo en la banca. Aplicación de los Cobros a Clientes en contabilidad semanalmente, se aplican a más tardar los días lunes los cobros de la semana anterior. Mantener los contactos con Bancos y Casa de Bolsa para transacciones e Inversiones actualizada. Reporte semanal de ingresos para la gerencia. Control, reportes y registros por los préstamos y sus intereses. Reporte mensual de pagos a empleados por reembolso de gastos diferente a nómina y pagos con tarjeta corporativa. Entrega de información en tiempo para la declaración anual y pagos de impuestos mensuales. Entrega de información para Auditorías externas y Corporativas. Tramite de Tarjetas de Crédito Corporativas y control del pago de estas en tiempo. Control de las cuentas de Bancos e Inversiones en la contabilidad, así como cuentas puente de Recibos de Dinero. Educación: Diploma profesional, Licenciatura en Ingeniería, Administracion de Empresas o Contaduría Experiencia: Mínimo de 2 años de experiencia en el área de Tesorería Conocimientos: Herramientas de Microsoft, Excel medio / avanzado, MRP de preferencia en SAP, conocimiento de la normativa local mexicana. Habilidades/Destrezas: Inglés medio – avanzado, ordenado, enfocado al detalle, buenas herramientas de comunicación para interactuar con proveedores y otros departamentos. #J-18808-Ljbffr