Importante empresa del sector inmobiliario está en búsqueda de tu talento como Coordinador de Tesorería. Objetivo Gestionar de manera optimizada y estratégica los recursos financieros de la empresa, asegurando la disponibilidad y liquidez necesarias para el cumplimiento de sus operaciones, optimizando el uso de fondos y minimizando los riesgos financieros mediante la planificación, control y análisis de los flujos de efectivo, inversiones y necesidades de financiamiento. Requisitos Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas. Deseable Maestría. Dominio de Excel avanzado. Experiencia en gestión de liquidez y flujo de caja, elaboración y análisis de presupuestos de tesorería, control de pagos y cobros, conocimiento de normativa financiera y fiscal, relación con entidades bancarias, análisis financiero y contable. Excelente actitud de servicio. Proactivo. Licencia de conducir vigente. Actividades NÓMINA Dispersión de la nómina, elaborar e imprimir los recibos de pago no fiscal de los colaboradores con base al cálculo de nómina enviado por contabilidad. Recolectar el efectivo para la dispersión, archivar los recibos en la carpeta correspondiente y generar un reporte que detalle los pagos realizados en concepto de nómina. PAGO DE IMPUESTOS Dispersar el pago de IMSS e impuestos federales. Pagar en ventanilla el impuesto estatal. Gestionar y archivar las facturas correspondientes a los pagos de impuestos. PAGO A PROVEEDORES Recibir facturas o cotizaciones de todas las áreas. Realizar los pagos mediante transferencia bancaria, cheque o el método acordado. Enviar a los proveedores el comprobante de pago y organizarlo junto con su factura correspondiente en carpetas digitales. Elaborar el reporte semanal de pagos, cargar los folios de las facturas y programar los pagos correspondientes. Elaborar un reporte mensual que incluya los pagos realizados semanalmente, anexando los diversos datos solicitados por la Gerencia Administrativa. VIATICOS Recibir el formato correspondiente de solicitud de viáticos vía correo, así como la solicitud de compra de vuelos y fechas de viaje. Realizar los pagos o la dispersión referente a los viáticos solicitados y autorizados. Elaborar un reporte de pagos con las facturas correspondientes de todo lo mencionado anteriormente, desglosado por vendedor. INSUMOS DE OFICINA Realizar las compras de papelería e insumos de oficina y obtener las facturas correspondientes. Efectuar los pagos periódicos de la luz, combustible, renta, internet y agua. EVENTOS COMERCIALES Realizar pagos a los proveedores para el evento. Elaborar un listado de los artículos necesarios. Realizar la compra de los mismos y gestionar y archivar las facturas correspondientes a todas las compras. Brindar apoyo al área de ventas durante el evento y elaborar un reporte de los gastos totales por evento. BEACH CLUB Dispersar la nómina y los pagos solicitados, archivando. Elaborar un reporte mensual de los accesos al beach. EDENRED Verificar que la plataforma de Edenred cuente con los recursos disponibles. Solicitar tarjetas nuevas mediante la plataforma de Edenred, registrarlas, entregarlas a los colaboradores asignados, explicar su funcionamiento, redactar la responsiva, obtener la firma y archivar el documento. Obtener las solicitudes de dinero a través del correo y efectuar las dispersiones en las tarjetas asignadas a los colaboradores. Elaborar un reporte mensual que detalle todos los gastos efectuados a través de las tarjetas, incluyendo las facturas correspondientes. Revisar y conciliar los gastos reportados con los estados de cuenta y separar los gastos del área operativa de los gastos del área comercial. REPORTES Recopilar las cuentas bancarias, facturas y/o cotizaciones de cada pago. Generar un reporte semanal y elaborar un reporte mensual detallado de todas las cuentas. Elaborar reportes individuales por cada viaje comercial realizado en el mes. Recopilar y archivar las facturas y comprobantes de pago. Enviar los estados de cuenta de todas las cuentas de la empresa a contabilidad y, de manera periódica, los movimientos de la cuenta BBVA a cobranza. COMISIONES Dispersar los pagos, subir los comprobantes y archivar las facturas junto con sus respectivos comprobantes. ESCRITURACIÓN Llevar un control y relación de los pagos de tierra. Habilidades Organizado. Responsable. Análisis numérico. Atención al cliente interno y externo. Honestidad, integridad, discreción. Meticulosidad. Trabajo en equipo. Ofrecemos Sueldo Mensual 18,000 neto. Prestaciones de Ley. Capacitación continua. Estabilidad laboral. Horario Lunes a Viernes de 9:00 a 6:30 (1 hora de comida) y Sábado de 9:00 a 13:00. Tipo de empleo: Tiempo Completo. #J-18808-Ljbffr