Overview TESORERO Optimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización. Conocimientos y Requisitos Mínimo 2 años de experiencia en finanzas y/o Tesorería Manejo de Bancas electrónicas Manejo de flujos de efectivo Administración de inventarios Manejo y análisis de reportes financieros Conocimientos contables y fiscales Control interno Conocimiento y manejo de operaciones bancarias Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como cobros, pagos, transferencias, previsión de intereses, etc. Manejo de PC, Office, Word, Excel, Outlook Responsabilidades específicas Manejo de bancas electrónicas (Diversos Bancos) Descarga del sistema de reportes de movimientos bancarios y estado de cuenta Confirmación de fichas de depósito, tarjetas (Crédito y Débito) y transferencias bancarias Revisión física de cortes de caja Elaboración y manejo de flujo de efectivo Elaboración de pagos a la financiera (intereses, operaciones, etc.) Solicitud, manejo y control de remesas de efectivo Solicitud de chequeras, certificación, protección y cancelación de cheques Revisión y control de pagos de plan piso Pago de unidades a la financiera de contado y enganches (Matriz, Sucursales y PV) Control y archivo de las salidas de unidades nuevas y seminuevos Elaboración de reportes de cierre plan piso general y análisis de pago (Matriz, Sucursales y PV) Compra de unidades propias (Matriz, Sucursales y Puntos de Venta) Atención a las auditorías de plan piso (Bancos y Financiera) (Matriz, Sucursales y PV) Elaboración de reportes para la Gerencia Administrativa y la Contraloría Toda actividad solicitada por la Gerencia administrativa para la efectiva administración y operación Atención a requerimientos de la Financiera (administrativos y financieros) Control y revisión de la operación de traslado de valores Solicitud de vales de gasolina Solicitud y revisión de la operación de las TPV Bancarias Beneficios Sueldo de $15,300 BRUTOS Prestaciones de Ley Horario: Lunes a Viernes 9:00 am a 7:00 pm y Sábado 9:00 am a 2:00 pm #J-18808-Ljbffr